一、 单位概况
1.主要职能：负责全市国养公路建设、养护、管理等工作。
2.部门决算单位构成：2016年部门决算编报范围包括局机关及5个县市区公路局、2个超限超载检测站、1个路政执法大队和1个公路物资储备调配中心9家直属事业单位。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、 2016年度部门决算情况说明
1.关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年收入决算数为27666.11万元，其中：财政拨款收入19978.04万元，事业收入1856.77万元，上年结余 5831.3万元。2016年支出决算数为27666.11万元，其中：一般公共服务支出2万元，社会保障和就业支出54.58万元，城乡社区事务13万元，农林水事务支出0.60万元，交通运输支出27592.87万元，其他支出3.06万元。2015年收支决算数为27241.71万元，本年比上年度增加424.4万元。
2.关于2016年度收入决算情况说明
2016年收入总计21834.81万元，其中财政拨款收入为19978.04万元，占总收入的91.5%；事业收入为1856.77万元，占总收入的8.5%。
3.关于2016年度支出决算情况说明
2016年支出总计27666.11万元，其中基本支出为8176.81万元，占总收入的29.56%；项目支出为19489.3万元，占总收入的70.44%。
4.关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入决算数为25809.34万元，其中当年拨款19978.04万元，上年结余5831.3万元。2016年财政拨款支出决算数为25809.34万元。2015年度财政拨款收支决算数为26076.2万元，本年比上年度减少266.86万元。
5.关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
①财政拨款支出决算总体情况
2016年财政拨款支出决算数为25809.34万元，2015年财政拨款支出决算数为23227.73万元，本年度比上年度增加2581.61万元。
②财政拨款支出决算结构情况
2016年度财政拨款支出总计25809.34万元，其中基本支出为8170.04万元，占总收入的31.66%；项目支出为17639.3万元，占总收入的68.34%。
③财政拨款支出决算具体情况
2016年财政拨款支出共计25809.34万元，其中招商引资2万元；死亡抚恤54.58万元；其他城乡社区管理事务支出3万元；其他城乡社区支出10万元；其他林业支出0.6万元；一般行政管理事务818.09万元；公路新建67万元；公路与运输安全52万元；其他公路水路运输支出5495.42万元；其他交通运输支出11.91万元；其他支出3.06万元，以上支出共计6517.66万元为年初预算安排支出数。另外公路改建2137万元；公路养护4604万元；取消政府还贷二级公路收费专项支出3375万元；其他公路水路运输支出8942.68万元；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出233万元，以上支出共计19291.68万元为年中部、省补助的公路项目支出。
6.关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数共计8170.04万元，其中工资福利支出为5703.64万元，占总支出的69.81%；商品和服务支出为1630.43万元，占总支出的19.96%；对个人和家庭的补助支出为813.24万元，占总支出的9.95%；其他资本性支出为22.73万元，占总支出的0.28% 。
7.关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
①“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数总计为115.35万元，其中公务用车运行维护费62.8万元；公务接待费52.55万元。2016年度“三公”经费财政拨款预算数总计为121.12万元，其中公务用车运行维护费62.8万元；公务接待费58.32万元。决算数比预算数减少5.77万元，为公务接待费减少数，主要原因是本单位严格按八项规定控制公务接待费支出。
②“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年公务用车保有量9台，运行维护费为62.8万元。国内公务接待1050批次，接待人数8400人，公务接待费为52.55万元。
8.关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度无政府性基金预算收入支出决算
9.其他重要事项
①政府采购支出情况
2016年度无政府采购支出。
②预算绩效情况的说明。
2016年度本单位严格按财政要求部署实施预算绩效管理相关工作，及时报送财政绩效目标申报资料，并积极采取有效措施保证绩效目标的实现，年终按时向财政报送绩效评价相关数据和资料，圆满完成了全年预算绩效管理工作任务。
附表：2016年部门决算公开表格
bt365官网网址
2017年 9月14日
| 收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
公开01表 |
| 部门：bt365官网网址 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
19978.04 |
一、一般公共服务支出 |
17 |
2.00 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
18 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
1856.77 |
三、国防支出 |
19 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
20 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
21 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
22 |
|
| |
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
23 |
54.58 |
| |
8 |
|
八、城乡社区支出 |
24 |
13.00 |
| |
9 |
|
九、农林水支出 |
25 |
0.60 |
| |
10 |
|
十、交通运输支出 |
26 |
27592.87 |
| |
11 |
|
十一、其他支出 |
27 |
3.06 |
| 本年收入合计 |
12 |
21834.81 |
本年支出合计 |
28 |
27666.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
13 |
|
结余分配 |
29 |
|
| 年初结转和结余 |
14 |
5831.30 |
年末结转和结余 |
30 |
|
| |
15 |
|
|
31 |
|
| 合计 |
16 |
27666.11 |
合计 |
32 |
27666.11 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
| 收入决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
| 部门：bt365官网网址 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
21834.81 |
19978.04 |
|
1856.77 |
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
| 20113 |
|
|
商贸事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
| 2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
54.58 |
54.58 |
|
|
|
|
|
| 20808 |
抚恤 |
54.58 |
54.58 |
|
|
|
|
|
| 2080801 |
死亡抚恤 |
54.58 |
54.58 |
|
|
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
| 21302 |
林业 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
| 2130299 |
其他林业支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
| 214 |
交通运输支出 |
21761.57 |
19904.80 |
|
1856.77 |
|
|
|
| 21401 |
公路水路运输 |
21516.66 |
19659.89 |
|
1856.77 |
|
|
|
| 2140102 |
一般行政管理事务 |
818.09 |
818.09 |
|
|
|
|
|
| 2140104 |
公路新建 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
|
| 2140105 |
公路改建 |
2137.00 |
2137.00 |
|
|
|
|
|
| 2140106 |
公路养护 |
4604.00 |
4604.00 |
|
|
|
|
|
| 2140110 |
公路和运输安全 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
| 2140139 |
取消政府还贷二级公路收费专项支出 |
3375.00 |
3375.00 |
|
|
|
|
|
| 2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10463.57 |
8606.80 |
|
1856.77 |
|
|
|
| 21406 |
车辆购置税支出 |
233.00 |
233.00 |
|
|
|
|
|
| 2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
233.00 |
233.00 |
|
|
|
|
|
| 21499 |
其他交通运输支出 |
11.91 |
11.91 |
|
|
|
|
|
| 2149999 |
其他交通运输支出 |
11.91 |
11.91 |
|
|
|
|
|
| 229 |
其他支出 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
| 22999 |
其他支出 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
| 2299901 |
其他支出 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
| 部门：bt365官网网址 |
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
27666.11 |
8176.81 |
19489.30 |
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| 20113 |
|
|
商贸事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| 2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
54.58 |
54.58 |
|
|
|
|
| 20808 |
抚恤 |
54.58 |
54.58 |
|
|
|
|
| 2080801 |
死亡抚恤 |
54.58 |
54.58 |
|
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
13.00 |
3.00 |
10.00 |
|
|
|
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
| 21302 |
林业 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
| 2130299 |
其他林业支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
| 214 |
交通运输支出 |
27592.87 |
8113.57 |
19479.30 |
|
|
|
| 21401 |
公路水路运输 |
27347.96 |
8101.66 |
19246.30 |
|
|
|
| 2140102 |
一般行政管理事务 |
818.09 |
818.09 |
|
|
|
|
| 2140104 |
公路新建 |
67.00 |
|
67.00 |
|
|
|
| 2140105 |
公路改建 |
2137.00 |
|
2137.00 |
|
|
|
| 2140106 |
公路养护 |
4604.00 |
|
4604.00 |
|
|
|
| 2140110 |
公路和运输安全 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
|
| 2140139 |
取消政府还贷二级公路收费专项支出 |
3375.00 |
|
3375.00 |
|
|
|
| 2140199 |
其他公路水路运输支出 |
16294.87 |
7283.57 |
9011.30 |
|
|
|
| 21406 |
车辆购置税支出 |
233.00 |
|
233.00 |
|
|
|
| 2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
233.00 |
|
233.00 |
|
|
|
| 21499 |
其他交通运输支出 |
11.91 |
11.91 |
|
|
|
|
| 2149999 |
其他交通运输支出 |
11.91 |
11.91 |
|
|
|
|
| 229 |
其他支出 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
| 22999 |
其他支出 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
| 2299901 |
其他支出 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
公开04表 |
| 部门：bt365官网网址 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
19978.04 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
2.00 |
2.00 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
20 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
21 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
22 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
23 |
|
|
|
| |
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
24 |
54.58 |
54.58 |
|
| |
8 |
|
八、城乡社区支出 |
25 |
13.00 |
13.00 |
|
| |
9 |
|
九、农林水支出 |
26 |
0.60 |
0.60 |
|
| |
10 |
|
十、交通运输支出 |
27 |
25736.10 |
25736.10 |
|
| |
11 |
|
十一、其他支出 |
28 |
3.06 |
3.06 |
|
| 本年收入合计 |
12 |
|
本年支出合计 |
29 |
25809.34 |
25809.34 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
13 |
5831.30 |
年末结转和结余 |
30 |
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款 |
14 |
5831.30 |
|
31 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
|
| |
16 |
|
|
33 |
|
|
|
| 合计 |
17 |
25809.34 |
合计 |
34 |
25809.34 |
25809.34 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
公开05表 |
| 部门：bt365官网网址 |
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
25,809.34 |
8,170.04 |
17,639.30 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
| 20113 |
|
|
商贸事务 |
2.00 |
2.00 |
|
| 2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
54.58 |
54.58 |
|
| 20808 |
抚恤 |
54.58 |
54.58 |
|
| 2080801 |
死亡抚恤 |
54.58 |
54.58 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
13.00 |
3.00 |
10.00 |
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
|
10.00 |
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
10.00 |
|
10.00 |
| 213 |
农林水支出 |
0.60 |
0.60 |
|
| 21302 |
林业 |
0.60 |
0.60 |
|
| 2130299 |
其他林业支出 |
0.60 |
0.60 |
|
| 214 |
交通运输支出 |
25736.10 |
8106.80 |
17629.30 |
| 21401 |
公路水路运输 |
25491.19 |
8094.89 |
17396.30 |
| 2140102 |
一般行政管理事务 |
818.09 |
818.09 |
|
| 2140104 |
公路新建 |
67.00 |
|
67.00 |
| 2140105 |
公路改建 |
2137.00 |
|
2137.00 |
| 2140106 |
公路养护 |
4604.00 |
|
4604.00 |
| 2140110 |
公路和运输安全 |
52.00 |
|
52.00 |
| 2140139 |
取消政府还贷二级公路收费专项支出 |
3375.00 |
|
3375.00 |
| 2140199 |
其他公路水路运输支出 |
14438.10 |
7276.80 |
7161.30 |
| 21406 |
车辆购置税支出 |
233.00 |
|
233.00 |
| 2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
233.00 |
|
233.00 |
| 21499 |
其他交通运输支出 |
11.91 |
11.91 |
|
| 2149999 |
其他交通运输支出 |
11.91 |
11.91 |
|
| 229 |
其他支出 |
3.06 |
3.06 |
|
| 22999 |
其他支出 |
3.06 |
3.06 |
|
| 2299901 |
其他支出 |
3.06 |
3.06 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| |
|
|
|
|
公开06表 |
| 部门：bt365官网网址 |
|
|
单位：万元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
金融 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金融 |
| 301 |
工资福利支出 |
5703.64 |
302 |
商品和服务支出 |
1630.43 |
| 30101 |
基本工资 |
2,737.41 |
30201 |
办公费 |
219.39 |
| 30102 |
津贴补贴 |
915.35 |
30202 |
印刷费 |
36.55 |
| 3010103 |
奖金 |
151.82 |
30205 |
水费 |
184.00 |
| 3010106 |
绩效工资 |
1056.93 |
30206 |
电费 |
246.34 |
| 3010107 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
818.09 |
30207 |
邮电费 |
12.85 |
| 3010108 |
其他工资福利支出 |
24.04 |
30209 |
物业管理费 |
57.20 |
| |
|
|
30210 |
差旅费 |
228.42 |
| |
|
|
30212 |
维修（护）费 |
139.01 |
| |
|
|
30214 |
会议费 |
41.01 |
| |
|
|
30215 |
培训费 |
31.73 |
| |
|
|
30216 |
业务接待费 |
52.55 |
| |
|
|
30217 |
专用材料费 |
56.77 |
| |
|
|
30220 |
劳务费 |
30.79 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
813.24 |
30222 |
工会经费 |
12.82 |
| 30301 |
离休费 |
3.86 |
30223 |
福利费 |
48.08 |
| 30302 |
退休费 |
60.73 |
30224 |
公务用车运行维护费 |
62.80 |
| 30304 |
抚恤金 |
54.58 |
30227 |
其他商品和服务支出 |
170.12 |
| 30305 |
生活补助 |
101.02 |
310 |
其他资本性支出 |
22.73 |
| 30311 |
住房公积金 |
453.45 |
31002 |
办公设备购置 |
11.22 |
| 30316 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
139.6 |
31015 |
其他资本性支出 |
11.51 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |
公开07表 |
| 部门名称：bt365官网网址 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 121.12 |
|
62.80 |
|
62.80 |
58.32 |
115.35 |
|
62.80 |
|
62.80 |
52.55 |
说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
| 部门：bt365官网网址 |
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
